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    武漢市城市建設投資開發集團有限公司城市基礎設施建設項目管理辦法(試行)
     
    來源:     發布日期:2011-05-10

            第一章  總 則
            第一條  為進一步規范項目管理,提高城市基礎設施建設項目管理水平和投資效益,根據《武漢市政府投資項目管理辦法(試行)》(武政〔2005〕6號)、《武漢市非經營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》(武政〔2005〕7號)、《武漢市非經營性政府投資城市市政基礎設施建設項目代建制實施細則(試行)》(武建〔2005〕48號)等文件規定,結合集團公司項目管理的實際,制定本辦法。
            第二條  本辦法所稱的建設項目,是指納入市政府下達的城市基礎設施建設和重點改造維修項目年度計劃,由集團公司作為責任主體的城市基礎設施建設項目,主要包括非經營性、準經營性、經營性以及封閉運行項目。
            第三條  本辦法所稱代建項目,是指由集團公司作為業主并委托代建單位實施的非經營性項目,主要包括市政道路、橋梁、隧道、排水、園林綠化等。本辦法所稱代建單位,是指集團公司依法通過招標或委托等方式選定的代表集團公司對非經營性項目進行專業化管理的單位。
            第四條  準經營性項目、經營性和封閉運行項目由集團公司所屬的該項目管理單位為項目建設單位,未明確管理單位的,參照第二章非經營性代建單位選擇方式選定項目建設單位。

            第二章  項目代建單位的選定
            第五條  非經營性項目由集團公司通過招標或委托等方式選定代建單位。采取直接委托方式的,由項目管理部門擬訂方案,經集團公司總經理辦公會研究后確定;采取招標方式的,由項目管理部門按集團公司相關規定組織招標工作。
            第六條  代建單位確定后,集團公司向代建單位簽發代建委托書,其中市政道路、橋隧代建工程由集團公司與代建單位簽訂代建合同;原由市屬相關專業管理部門負責實施的園林綠化、排水設施等非經營性項目仍委托市屬相關專業管理部門實施,由上述部門與其選定的代建單位簽訂代建合同;利用外資項目由城建外資辦與其選定的代建單位簽訂代建合同。
            第七條  代建項目實施過程中,有部分專業性較強需委托行業主管單位負責實施的工程,如鐵路、堤防、園林等,由代建單位報集團公司批準后委托相關行業主管單位實施。

            第三章  項目前期工作
            第八條  項目前期工作主要包括項目建議書(預可行性研究報告)、修建性規劃、環境影響評價、用地預審、可行性研究報告、項目申請報告、初步設計、施工圖設計以及部分項目專業需要的水土保持方案、防洪評價、安全評價、地災評估、地震評估、交通影響評價等專題的編制、報批工作。
            第九條  對于非經營性投資項目的前期工作實行分類管理,其中城市道路、橋隧項目由集團公司前期工作部門負責組織前期工作的編制和報批;原由市屬相關專業管理部門負責實施的園林綠化、排水設施等非經營性項目集中委托市屬相關專業管理部門負責前期工作,并報集團公司備案;由市、區共同投資的道路排水項目,由各區自行負責前期工作;利用外資的非經營性項目,委托城建外資辦根據集團公司前期工作年度計劃的安排,開展前期工作。
            第十條  對于準經營性、經營性和封閉運行項目的前期工作,原則上由項目建設單位按有關規定負責,尚未確定項目建設單位的由集團公司前期工作部門負責。
            第十一條  項目建議書和工程可行性研究報告應委托有相應資質的咨詢機構或設計單位編制;項目修建性規劃一般采取直接委托方式,重大或有特殊要求的采取方案征集或公開招標方式;勘察、設計按照有關規定采取直接委托或公開招標方式確定勘察、設計單位。
            第十二條  集團公司前期工作部門負責對項目前期工作進行協調和監管,前期工作具體責任單位按工作階段匯報前期工作進展情況。前期工作責任單位必須做好項目前期資料管理工作,建立健全各項目的前期工作檔案。
            第十三條  建設項目前期工作具體要求按集團公司前期工作有關規定執行。

            第四章  項目建設管理
            第十四條  集團公司項目管理部門代表集團公司對代建項目的實施階段進行協調、指導和管理,具體履行如下職責:
          (一)負責對代建項目施工、監理、設備采購等招標活動及招標方案進行指導和審查,具體要求按集團公司有關招投標的管理規定執行。
          (二)負責征地拆遷的協調管理工作,對于實行“以區為主”的征地拆遷項目,負責審核委托協議文本,對征地拆遷數量、補償標準及其變更進行審定和確認。
          (三)負責督促代建單位及時完成各項基建審批程序,并對前期審批情況進行確認。
          (四)負責對代建單位的施工、監理、設備采購合同實行備案。
          (五)負責對工程變更和設計變更(單項超過50萬以上或累計超過合同價10%以上)進行核實、確認、審批或轉報批。
          (六)對于項目投資超概算,依據有關規定確需調整概算的項目,負責配合集團公司前期工作部門向概算批復部門申報調概工作。
          (七)負責對進度、質量、安全文明施工和建設成本管理進行檢查、指導和調度,督促落實現場管理各項措施。
          (八)負責督促代建單位辦理工程驗收、移交及財務決算工作。
            第十五條  代建單位受集團公司委托,代表集團公司對非經營性項目建設進行全過程管理,包括項目投資、質量、工期、安全文明施工、竣工驗收、移交、工程結算、財務決算、資料建檔等內容,具體履行如下職責:
          (一)負責及時辦理“一書一證”、用地預審、拆遷許可證、新增建設用地報批、建設工程規劃許可證、施工許可證等前期手續,并負責辦理園林、城管、交管、水務等工程開工行政許可手續。
          (二)按照集團公司招標管理有關規定,依法組織施工、監理和材料設備采購招標,與中標單位簽訂合同,并按有關規定報集團公司項目管理部門和紀檢監察部門審查備案。
          (三)負責按國家、地方征地拆遷政策法規組織實施征地拆遷工作及協調工作。按兩種方式操作:
            1、對于采取“以區為主”方式實施征地拆遷的項目,負責參與核實征地拆遷面積和核算補償費用,與各區協商征地拆遷委托協議文本,委托協議由集團公司與各區政府簽訂;在征地拆遷實施過程中,及時跟蹤統計征地拆遷完成進度及資金支付情況,對各區的資金申報進行審核。
            2、對于未采取“以區為主”方式實施征地拆遷的項目,代建單位全面負責征地拆遷組織實施工作,與拆遷代辦單位簽訂征地拆遷委托協議,負責組織拆遷調查、評估,制定拆遷補償方案,組織合同談判和審定補償協議,負責辦理資金申報,完善數據統計和資料歸檔,組織相關部門進行拆遷驗收。
          (四)負責組織各項目的施工圖審查、設計交底(交樁)和管線綜合,對施工單位施工組織方案進行審核,編制工程建設計劃。
          (五)負責工程進度、質量、安全文明施工、建設成本管理和控制,對設計變更進行審查、簽證(單項不超過50萬元或累計不超過合同價10%的),參加重要部位的隱蔽工程驗收并對相關項目予以簽證。
          (六)負責按時報送月工程進度報表、資金用款計劃,以及集團公司要求的各類材料。
          (七)負責按合同和進度申報需撥付資金,并提交真實、有效的合同和進度審核資料,控制資金結算風險。
          (八)負責各類合同、工程檔案、征地拆遷補償資料、進度支付報告和變更資料、資金結算和財務核算檔案的管理,確保各類資料完整。
          (九)對于超概算的項目,負責收集相關資料,并向集團公司及時申報。
          (十)負責組織項目的竣工驗收和移交工作,并報市建設主管部門進行竣工驗收備案,竣工驗收移交工作原則要求在項目完工后一個月內完成。
          (十一)負責在工程完工后3個月內編制完成竣工財務決算,并向集團公司審計部門報送竣工財務決算資料。同時,做好財務決算審計過程中的相關配合工作。
            第十六條  對于利用外資項目實施階段的管理,具體要求按集團公司有關利用外資項目管理規定執行;對于準經營性、經營性、封閉運行項目的實施管理,由各項目建設單位具體負責,其中由集團公司負責融資的項目,相關規定按照第十四、十五條執行。
            第五章  項目資金支付
            第十七條  集團公司資金管理部門對由其負責資金管理的項目實行集中統一直付,具體辦法按集團公司資金結算管理有關規定執行。
            第十八條  用款單位每月28日前向項目管理部門報送月用款需求計劃,每季度最后一個月28日前向項目管理部門報送季用款需求計劃,由項目管理部門進行匯總和審查。
            第十九條  集團公司資金管理部門根據項目管理部門審定的資金需求計劃編制資金用款計劃,報集團公司及市有關部門審批后,由資金管理部門進行支付。
            第二十條  在年度內兩個資金計劃支付期之間急需付款的項目由用款單位提出臨時用款申請,報集團公司批準后進行支付,付款金額編入下期資金計劃報有關部門審批。
            第二十一條  項目前期費用由項目前期工作責任單位負責付款審核,由前期工作責任單位根據實際工作內容和進度,提供有效合同等結算資料,資金管理部門根據資金計劃直接向勘察、規劃、設計、評估、咨詢等單位辦理相關支付手續;跟蹤審計費用由集團公司審計部門負責審核,由審計部門根據工作完成情況,提供有效合同等結算資料,資金管理部門根據資金計劃直接向跟蹤審計單位辦理相關支付手續。
            第二十二條  項目建安工程進度款,根據監理、項目建設單位、跟蹤審計單位審定的進度,按80%(城建重點項目為85%)比例支付。工程結算審計完成后支付至90%,竣工財務決算完成后支付至95%,尾款5%待質保期滿、施工單位質保責任履行后給予支付。監理費的支付比照建安工程費的支付方式進行。其他類資金撥付根據合同約定支付條件、實際進度、實際資金需求以及跟蹤審計(項目安排了跟蹤審計單位的,下同)意見,由項目建設單位審核后申報集團公司資金管理部門直付。利用外資項目工程進度款的支付比例按有關規定執行。
            第二十三條  征地拆遷補償費的支付,采取“以區為主”征地拆遷的項目,在委托協議簽訂后,先按協議約定的預付款金額向相關區的征地拆遷資金專戶撥付預付資金,在實施過程中,由相關區審計局出具審計意見,按照委托協議的約定進行支付;未采取“以區為主”征地拆遷的項目,由項目建設單位、跟蹤審計單位審核后,根據征地[FS:PAGE]

    拆遷補償協議的約定直付。
            第二十四條  由各項目建設單位自籌資金的建設項目,其資金支付按照相關規定或參照本章有關規定執行。

     

            第六章   項目審計監督和決算
            第二十五條  集團公司審計部門依照法律、法規,組織對由集團公司負責內審的建設項目實施全過程審計監督,主要是在施工圖審查完成后,對建設工程開工前準備、工程合同、預算(概算)的執行情況和工程竣工決算實施審計監督,具體要求按集團公司審計監督管理有關規定執行。
            第二十六條  項目建設單位在工程完工后3個月內完成項目竣工決算的編制,由集團公司審計部門組織決算資料的審查、復核以及上報工作,公司項目管理部門、計劃財務部門、資金管理部門配合完成相關工作。具體要求按集團公司竣工決算管理有關規定執行。

            第七章   項目代建獎罰管理
            第二十七條  代建項目建成通過竣工驗收,結算審計比概算投資(概算需調整的按調整概算投資)有節余的,根據《武漢市非經營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》(武政〔2005〕7號)的相關規定,由集團公司審計部門及時將投資節余獎金(不高于節余投資15%)報財務決算審批部門審核,財務決算批復后,集團公司按批復的獎金額度對代建單位給予獎勵。
            第二十八條  代建單位違反法律法規和合同約定,擅自調整代建項目建設內容、規模、標準,應報批而未報批的責令限期整改;因代建單位工作失誤致使工期延長、投資增加的可視情節扣除部分代建管理費;致使工程質量不合格,或給集團公司造成直接損失的,一經發現將嚴肅處理,視情節給予通報批評、取消其集團公司代建資格并依法追究代建單位的賠償責任。

            第八章  附則
            第二十九條  本辦法自發布之日起試行,原《市城投集團公司非經營性基礎設施項目代建工作實施細則》(2005試行)同時廢止。
            第三十條  本辦法由集團公司綜合管理部會同項目管理部負責解釋。


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